Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
05.07.2023 19:17


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-00073-А от 07.06.2013, ISIN RU000A0JVLM3, CFI DBVXFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг утвержденными Советом директоров ОАО «Ленэнерго» «25» апреля 2013 г. (Протокол от «29» апреля 2013 г. № 28).

Величина процентной ставки по 17 (Семнадцатому) купонному периоду определена Приказом Единоличного исполнительного органа – Генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» (Приказ № 444 от «05» июля 2023 года.)

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:

«Установить ставку 17 (Семнадцатого) купонного периода Биржевых облигаций ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8,80% (Восемь целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанный купонный период в размере 43,88 руб. (Сорок три рубля 88 копеек) на одну Биржевую облигацию.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 17 (Семнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 17 (Семнадцатого) купонного периода.»

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «05» июля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 444 от «05» июля 2023 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода – 17-й купонный период

Дата начала купонного периода - 12.07.2023

Дата окончания купонного периода – 10.01.2024

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента определенного типа:

17-й купонный период 105 312 000 (Сто пять миллионов триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежавших выплате) процентов (купонного дохода) доходов в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

17-й купонный период 43,88 руб. (Сорок три рубля 88 копеек)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

17-й купонный период 8,80% (Восемь целых восемьдесят сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

№ купонного периода - 17-й купонный период

Дата окончания купонного периода – 10.01.2024

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 05.07.2023г.